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（原标题：国泰中证军工ETF净值下跌1.30% 请保持关注）

金融界基金04月05日讯 国泰中证军工ETF基金03月29日下跌0.18%，现价1.107元，成交35609.13万元。当前本基金场外净值为1.0833元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为0.25%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为7.48%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.83%，近3个月本基金净值上涨0.69%，近6月本基金净值下跌2.83%，近1年本基金净值下跌4.30%，成立以来本基金累计净值为1.0833元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益11.01%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君